Приложение 7 к Порядку открытия финансовыми органами лицевых счетов для учета операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из бюджета города Москвы
РЕГЛАМЕНТ N ______
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ
БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
г. Москва «___» _________ 200__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем «ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН», в лице _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,действующего(ей) на основании _______________________________________________________________________________________________________________________, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование органа государственной власти,__________________________________________________________________________, бюджетного учреждения, организации)именуемый(ое) в дальнейшем «КЛИЕНТ», в лице ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего(ей) на основании ____________________________________________, с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета получателя N ______ для учета операций по исполнению расходов за счет средств бюджета города Москвы.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и обеспечения их наличными денежными средствами.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет получателя N ______ для учета операций по исполнению расходов бюджета города Москвы в соответствии с бюджетной росписью и сметой, утвержденной главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, или в порядке, установленном главным распорядителем бюджетных средств.
2.1.2. Осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств, доведенных главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, и их изменений, производимых в установленном порядке.
2.1.3. Осуществляет оплату расходов по принятым денежным обязательствам за поставку продукции, выполнение работ и оказание услуг, а также проведение других обязательных платежей от имени и по поручению КЛИЕНТА со счета N _____
2.1.4. Выдает КЛИЕНТУ чековые книжки на основании заявления.
2.1.5. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные платежные поручения на осуществление расходов. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в платежном документе, бюджетным назначениям, целевому характеру и объемам лимитов бюджетных обязательств в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.6. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.7. Производит безакцептное списание денежных средств с лицевого счета только в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.
2.1.8. Обеспечивает выдачу (внесение неиспользованных) наличных денежных средств на выплату заработной платы и иные цели через кредитные организации, уполномоченные обслуживать бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.9. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки из уполномоченного банка.
2.1.10. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся открытия и ведения лицевого счета.
2.1.11. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. В установленный срок представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН смету доходов и расходов и лимиты бюджетных обязательств и изменения к ним, доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
2.2.3. Своевременно вносит изменения в смету доходов и расходов и обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные документы на оплату расходов с лицевого счета и документы, обосновывающие проведение оплаты расходов.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующеесокращенное (краткое) наименование: __________________________________________________________________________________________________________________2.2.7. При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА платежных требований и иных документов, требующих акцепта и предъявленных к оплате с лицевого счета, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения указанных документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежное поручение на полную (частичную) оплату или (и) мотивированный письменный отказ от акцепта на полную (частичную) оплату предъявленного требования.
2.2.8. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.2.9. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении своего наименования либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.2.10. При предъявлении к лицевому счету требований на взыскание средств на основании исполнительных документов судебных органов обеспечивает их исполнение в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит денежных средств в кассе.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления или несвоевременного представления КЛИЕНТОМ сметы доходов и расходов, отчетности об исполнении сметы доходов и расходов, доведенных вышестоящей организацией лимитов бюджетных обязательств, графиков финансирования и других сведений, связанных с исполнением бюджета.
2.3.4. Взыскивать с лицевого счета средства, использованные по нецелевому назначению в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, в том числе применять блокировку расходов и иные меры принуждения за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету.
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению.
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.8. При недостатке денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО ОРГАНА отложить исполнение платежных поручений на срок не более 10 дней.
2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных п. 2.2.8 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Предъявлять принятые денежные обязательства для оплаты в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденной сметы с соблюдением действующего законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в части исполнения бюджета субъекта Российской Федерации.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать денежные средства на выплату заработной платы и другие необходимые выплаты в наличной форме с лицевого счета через кредитные организации, уполномоченные обслуживать бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета и организации исполнения бюджета.
3. Дополнительные условия
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 5 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Срок действия Регламента
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТДепартамент финансов города Москвы. ____________________________125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________ОКАТО 45286585000, ____________________________ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________счет N ________________________________ ____________________________в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________ (подпись (расшифровка (подпись (расшифровкаруководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
1НАВЕРХ